Formation · Gestion, finance & comptabilité
Gestion de trésorerie
Anticiper ses besoins et sécuriser sa trésorerie.
Durée1 jour
7 heures de formation
FormatEn entreprise
en présentiel ou à distance
TarifSur devis
à partir de 1 253 € HT par jour, pour un groupe
Public concerné
Dirigeants de TPE-PME, responsables administratifs et financiers, gestionnaires.
Prérequis
Connaître les bases de la lecture des comptes.
Objectifs pédagogiques
- Comprendre les mécanismes de la trésorerie.
- Construire un plan de trésorerie.
- Identifier les leviers d'amélioration (délais, stocks, encaissements).
- Connaître les solutions de financement à court terme.
- Suivre et anticiper sa trésorerie au quotidien.
Compétences visées
Construire et suivre un plan de trésorerie, et agir sur les leviers qui l'améliorent.
Programme détaillé
La journée · Anticiper et sécuriser
Résultat et trésorerie : la différence. Le besoin en fonds de roulement. Construire un plan de trésorerie mensuel. Leviers : délais clients et fournisseurs, stocks, relances. Financements court terme : découvert, affacturage, escompte. Indicateurs de suivi. Cas pratique sur tableur.
Méthodes mobilisées
Apports courts, exercices d'application et cas pratiques à partir de documents réels ou anonymisés, échanges sur les situations des participants.
Modalités d'évaluation
Positionnement et recueil des attentes en amont, évaluation continue par les exercices et mises en situation, évaluation des acquis et questionnaire de satisfaction en fin de formation.
Informations pratiques
Délai d'accès : sous 15 jours après validation du devis ou de l'inscription.
Dates : nous consulter.
Lieu : dans vos locaux ou à distance.
Accessibilité : formation ouverte aux personnes en situation de handicap, adaptations étudiées avant l'entrée en formation.
Référente handicap : Anya Chao, contact@neya-consulting.fr, 06 67 80 99 67.
Contact pédagogique : Anya Chao, contact@neya-consulting.fr
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NEYA CONSULTING (SASU)
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Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.